项目资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范协会项目资金管理，保证项目资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合协会实际情况和协会财务制度特制定本办法。

第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效率。

第二章 项目资金管理职责

第一条 协会财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。

第二条 项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性认证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。

第三条 其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行种过过程中的配合工作，包括项目实施过程中

内部加工、委托外协、项目材料采购、运营管理等。

第四条 协会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，协会会长负责专项资金支出的最终审批。

第三章 项目资金管理要求

第一条 专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金的界限，不得互相占用。

第二条 指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途

使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。

第三条 专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘

书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。

第四条 档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包

括项目申报、审批、设计、实施等各环节。

第五条 内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。

第六条 外部监管：项目资金使用主动接受相关职能部门、审

批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

本制度未尽事宜以财政部门颁发的制度为准。