根据《工会会计制度》有关规定,结合工作实际制定本制度。
1、负责登记现金日记账和银行存款日记账。
2、做到逐日逐笔记账,每日结出余额,并与实际库存现金核对相符。
3、定期和会计核对账目,做到账账相符。
4、安全保管库存现金和各种有价证券。
5、认真执行《现金管理暂行条例》各项规定。
6、不坐支现金。
7、不公款私存。
8、不白条抵库。
9、不挪用公款。
10、不超银行规定的库存现金限额留存现金。